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論文資料庫

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中外股指收益VAR和ES的對比分析

作者：

曹中陶愛元沈學楨

關鍵詞：

極值理論，POT模型，廣義帕累托分布，風險價值，預期超額損失

所屬領域：

財務會計

發表年份：

2006年

文獻來源：

文獻類型：

會議論文

會議論文摘要：

極值理論在風險管理中扮演著重要的角色，它是關于市場極端風險的建模和量化的一種主要方法，本文通過極值理論中POT模型來估計用來度量金融市場風險的工具VaR和ES，并以中外股市作實證分析，結果我們發現中國股市的投資風險相對較大，而美英等國股市投資風險較小。

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